บทวิเคราะห์ทองคำ XAUUSD

สรุป ราคาทองคําวานนี้ปิดปรับตัวสติลง 6.51 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคําแกว่งตัวผันผวนทั้งทางบวกและทางลบ หลังสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจาก การใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 7.5% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 1982 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 7.2% ทั้งนี้ ราคาทองคําทะยานขึ้นจาก แรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

ทําให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครั้งใหม่ที่บริเวณ 1,841.86 ตชลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดี เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น ได้กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวมากขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ สะท้อนจาก FedWatch Tool ของ CME Group ที่ปรับตัวรับโอกาสถึง 85% ที่ เฟตจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้นจากเดิมระดับ 14% ในช่วงก่อนการเปิดเผยตัวเลข CPI นอกจากนี้ ราคาทองคํายังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากถ้อยแถลงของนายเจมส์ บูล ลาร์ต ประธานเฟดเซนต์หลุยส์ ที่กล่าวว่า เขามีมุมมองเชิง Hawkish เพิ่มขึ้น “อย่างมาก(dramatically)”

หลังการเปิดเผย CPI และตอนนี้เขาต้องการขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 15% ภายในวันที่ 1 ก.ค.นี้ หรือ ภายใน 3 การประชุมนโยบายการเงิน 3 ครั้งถัดไป การคาดการณ์ดังกล่าวหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีตตัวเหนีย 2.0% เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีครึ่ง และแตะ ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. ปี 2019 ที่ 2,056% จนเป็นปัจจัยกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของตอกเบี้ยให้ร่วงลงกลับมาปิดตลาดในแดนลบในที่สุด ด้าน กองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง สําหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยคาดการณ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภค

หากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้หลังจากราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งจึงมีแรงขายออกมา อาจทำให้เกิดการอ่อนตัวลง โดยประเมินแนวรับบริเวณที่ 1,821-1,806 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าว ได้ก็จะเห็นการดีดตัวขึ้นระยะสั้นอีกครั้ง

คําแนะนํา เปิดสถานะซื้อ 1,821-1,806

-จุดทํากําไร ขายทํากําไร $1,853-1,841

ตัดขาดทุน ตัดขาดทุนสถานะซื้อหากผ่าน $1,792